Biuletyn Informacji Publicznej - bip.halinow.pl

Referatem Wydatków Budżetowych kieruje: 

Elżbieta Wiśnioch-Dębska – Kierownik Referatu Wydatków Budżetowych (Z-ca Skarbnika) tel. 22 783 60 20 wew. 102

Do zadań Referatu Wydatków Budżetowych należy w szczególności:
- prowadzenie ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Halinowie, w tym:
1) prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej obejmującej księgowanie wydatków i kosztów Urzędu
(jednostka) oraz prowadzenie rozrachunków w tym zakresie;
2) prowadzenie ewidencji i rozliczeń projektów finansowanych ze środków bezzwrotnych, w tym z funduszy
strukturalnych;
3) prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej obejmującej realizację zadań inwestycyjnych rocznych i
przedsięwzięć oraz rozliczanie poniesionych nakładów inwestycyjnych;
4) prowadzenie księgowości pozabilansowej w zakresie zaangażowania wydatków budżetowych roku
bieżącego oraz zaangażowania wydatków przyszłych okresów;
5) przygotowywanie zestawień w zakresie zobowiązań i zaangażowania niezbędnych dla uzgodnień
sprawozdań budżetowych;
6) prowadzenie ewidencji księgowej magazynu;
7) prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie wpłacanych na rachunek bankowy Gminy wadiów i
gwarancji należytego wykonania umów, dokonywanie rozliczeń w tym zakresie;
8) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
9) prowadzenie ewidencji księgowej sum depozytowych i kaucji.
- realizacja zadań z zakresu sprawozdawczości budżetowej i finansowej, w tym:
1) sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz z operacji finansowych Urzędu w ramach prowadzonych
ewidencji,
2) sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego Urzędu (/bilans, rachunek zysków i strat,
zestawienie zmian w funduszu, informacji dodatkowej)
3) uzgodnienie wzajemnych wyłączeń w zakresie elementów sprawozdania finansowego
- weryfikacja formalno-rachunkowa rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przedłożonych
sprawozdań zaakceptowanych pod kątem merytorycznym oraz ich zatwierdzanie,
- prowadzanie bieżącej analizy wykonania wydatków, zobowiązań pieniężnych wynikających z
zawieranych umów oraz przedkładanie wniosków w sprawie przeniesień budżetowych,
- obsługa kasowa i kancelaryjna Urzędu, w tym:
1) kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
2) sporządzanie poleceń przelewu w sposób umożliwiający terminową zapłatę zobowiązań.
3) przekazywanie podległym jednostkom budżetowym środków na wydatki budżetowe i rozliczanie w
zakresie ponoszonych przez nie wydatków i realizowanych dochodów budżetowych;
4) przygotowanie dowodów do zapłaty i poleceń przelewów dla spłat rat kapitałowych i odsetek od
zaciągniętych kredytów i pożyczek
5) monitorowanie wpływów na rachunki bankowe, pod kątem konieczności ich odprowadzenia do innych
budżetów lub jednostek organizacyjnych oraz terminowe ich zwroty
6) prowadzenie rejestru umów wpływających do referatu oraz przygotowywanie poleceń księgowania w
zakresie zaangażowania z nich wynikającego
7) prowadzenie rejestru zabezpieczeń należytego wykonania umów w innej formie niż pieniądzu.
8) korespondencja w zakresie obsługi bankowej (otwieranie/zamykanie rachunków bankowych, aktualizacja
NIP-2)
- realizowanie wszystkich czynności związanych z dokonywaniem inwentaryzacji rocznych i doraźnych
wymaganych przepisami prawa,
- współdziałanie w zakresie spraw finansowych z urzędami i innymi instytucjami, a także jednostkami
organizacyjnymi gminy i komórkami organizacyjnymi Urzędu.